国泰君安表示，特斯拉Optimus-Gen 2发布，人形机器人量产倒计时；中金公司认为，2024 SiC开启放量，加速设备国产化替代；中信建投认为，看好“中特估”跨年行情。

国泰君安：特斯拉Optimus-Gen 2发布，人形机器人量产倒计时

国泰君安表示，特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——Optimus-Gen2，Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应商大概率为国外供应商，但Gen2展现出的良好效果指明了人形机器人行业发展的一大趋势，即传感器环节将是后续重点，国内人形机器人厂商有望持续跟进，加快与国内优质的传感器公司的战略合作和产业协同，较2023年3月发布的一代相比，二代不论是在性能还是设计上，均有更大创新和提升。

中金公司：2024 SiC开启放量，加速设备国产化替代

中金公司指出，近期，随着多款搭载800V平台的车型发布，以及头部材料厂商扩产计划超预期，碳化硅产业链迎来频繁催化。我们认为，需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振，碳化硅有望迎接大规模放量；国内厂商产能规划亦积极，提升了设备国产化需求，建议关注价值量占比较高的衬底+外延设备。考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资，我们测算明年国内衬底+外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、考虑设备出口，市场空间或还将更为广阔。

中信建投：看好“中特估”跨年行情

中信建投认为，12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化，数据要素/XR有望受益。